私募基金客户提供资产证明_货币资金循环流程图

内容来源：银行存款证明所属栏目：新闻看点最后更新：9小时前

私募基金客户提供资产证明

香港开户全攻略：33分钟搞定！ 🏦 银行选择：中国银行（健康村分行），地址：英皇道668号，鲗鱼涌/太古/北角 ⏰ 时间线（具体时间记录请参考图片上方） 8:45 开始排队，我是第二个到的 9:00 拿到号码，被告知窗口不能办理，需要去右手边的客户服务柜台（当时只开了两个窗口） 9:33 开户完成，没有当场拿到卡，但会在两周内寄到大陆身份证地址 📄 所需文件清单必备证件：身份证、港澳通行证、入境小白条、大陆投资证明（我所在的分行需要，但有些分行可能不需要，建议提前做好功课；我提供的是大陆银行的个人金融资产证明）可选证件：大陆银行卡的三个月流水（因为我还是学生，需要证明每个月卡里有稳定收入）；美国银行的近两个月账单（如果需要开通美股，只开港股则不需要） 📌 其他注意事项 1️⃣ 进入银行后直接去客户服务柜台，到号后告知办理开户，理由是要投资港股+美股（可选） 2️⃣ 尽量在银行开门前就到场排队，效率较慢，避免浪费时间等待 3️⃣ 近期很多大陆人来开户，政策可能会越来越严格，除了身份文件外，柜员可能会询问是否有证明投资经验的文件（如基金、私募、投资证明等），因此建议尽早开户祝大家开户顺利！终于可以投资ETF啦！

🔍托管人：资产安全守护者✨ 在私募基金的诉讼或仲裁中，投资人常常将托管人一起起诉，但托管人的职责范围是有限的。尽管如此，托管人确实负责托管基金的现金流。托管人的职责是一个复杂的问题，不便详细展开，但可以简要介绍一下其基本职责。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及中国基金业协会发布的自律规则，托管人的义务主要有以下几个方面：安全保管基金的全部资产 🛡️ 执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来 💼 监督基金管理人的投资运作，发现违法违规指令时不予执行，并向中国证监会报告 👮‍♂️ 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格 📊 保存基金的会计账册、记录15年以上 📑 出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告 📋 其他职责托管人根据托管协议的约定履行托管义务，主要体现为协助管理人开展辅助性事务，工作内容更侧重于形式而非实质，承担的是审慎托管义务。托管人对基金的相关资质、募集行为并不负有法定的审查、监督义务。在投资人要求托管人承担责任的情况下，如果托管人能举证证明其已根据法律法规的规定，并按基金合同或托管协议的约定履行其托管职责，即可免责。

私募股权基金发行全流程详解一、基金募集流程 1、特定对象确定对投资者进行信息材料收集和风险承受能力评估。 2、投资者适当性匹配根据评估结果，向投资者推介与其风险识别能力和承受能力相匹配的基金。 3、基金风险揭示通过风险揭示书向投资者告知风险。 4、合格投资者确认投资者提供合格投资者证明，募集机构审查确认。 5、合同签署及打款签署基金合同并完成打款。 6、投资冷静期签署合同及打款后24小时内不得主动联系投资者。 7、回访确认进行回访，投资者回访确认成功前有权解除基金合同。 8、认购确认成功二、私募股权投资基金产品发行总体流程 1、产品要素表项目立项，确定产品要素表相关事项。 2、注册有限合伙、开立基金账户注册空壳有限合伙，以节约产品发行时间。提前开好基金募集户、财产户（基本户OR托管户）。 3、基金募集正式进入募集流程，达到预期目标结束募集，确认各个合伙人份额。 4、协会备案按要求提供材料给基协进行产品备案。 5、对外投资基金财产划给投资方。 6、运维管理对项目进行管理、信息披露。 7、退出清算到期后退出、扣除费用后，将剩余基金财产分配给投资者。三、募集到备案需要的文件 1、个人OR机构调查问卷 2、合格投资者承诺书 3、保密承诺函 4、投资者风险评估结果确认书 5、风险揭示书 6、投资者资产说明文件或收入证明 7、签署基金合同/合伙协议 8、出资认缴承诺书 9、托管协议OR无托管确认书 10、募集监督协议 11、银行回单 12、回访记录 13、资金到账证明 14、投资者明细表 15、备案承诺函

中信资本PE部实习全攻略中信资本，作为中信集团的一员，成立于2002年，专注于中国市场的投资管理和顾问服务。公司的核心业务包括私募股权投资、房地产基金、结构融资、资产管理和特殊投资，管理资金超过200亿美元。 📈 工作内容：行业研究：关注特定行业，撰写研究报告，为投资决策提供支持。 Deal Execution：深度参与交易执行，包括财务分析、估值建模、尽职调查和立项汇报材料准备。基金管理：参与基金的日常运营，如私募基金财务工作和信息披露。 🎓 任职要求：学历背景：国内外优秀院校本科及以上学历，金融、会计、经济类专业优先。实习经历：拥有Top PEVC/投行/咨询/券商实习经验者优先。专业证书：持有CFA、CVA、CPA等证书者优先。技能要求：熟练使用Excel、PowerPoint等办公软件。个人品质：品性正直，抗压能力强，工作积极，态度端正，踏实肯干。 🎁 实习收获：实习证明和推荐信：支持网申背调和网推，增强留学申请和求职竞争力。 BIG NAME项目经历：在顶级PE公司实习，获得参与知名项目的机会。项目渠道：综合性投资平台提供无可比拟的项目渠道。

信托与私募基金：高收入人群的专属投资工具 🤔为什么说信托和私募基金是“高收入人群专用”产品？ ✅《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》明确规定，信托产品和私募基金只能由合格投资者进行投资。成为合格投资者需要满足一定的条件，这些条件主要是针对投资者的财富情况，设置得较为严苛。 📕 《中华人民共和国证券投资基金法》第八十七条：非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过200人。前款所称合格投资者，是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不得低于规定限额的单位和个人。 📕 《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条：前条所称合格投资者，是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：（一）投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；（二）个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；（三）个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内收入超过30万元人民币，且能够提供相关收入证明的自然人。 📗 《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条：私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：（一）净资产不低于1000万元的单位；（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。前款所称的金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

香港金融牌照全解析💼私募基金入港必看近年来，许多私募管理基金将香港作为吸纳国际投资者的平台，纷纷申请金融牌照。那么，什么是金融牌照呢？在香港，金融牌照分为1到10号，每种牌照对应不同的业务类型。想要从事特定业务，就必须获得相应的牌照。各类牌照的申请难度各不相同，例如香港9号资产管理牌照的申请条件非常严格。 📌 香港9号资产管理牌照申请条件：需要2位香港持牌责任人，这些责任人必须有3—5年连续公开的资本市场业绩记录。持牌责任人需要经过一系列严格的考试和资格审查。企业必须在香港有实际的办公地址，并由经验丰富的管理团队协助运营。所有持牌人必须按照国际认可的会计标准合理保留财务记录，提交月报、季报和年报，公司必须向公众披露财报。此外，申请金融牌照还需要满足其他条件，如企业背景调查、资金来源证明等。整个申请流程通常需要几个月的时间，并且费用不菲。总之，申请香港金融牌照是一个复杂而严谨的过程，需要充分准备和了解相关法规。如果你有意向在香港开展金融业务，建议咨询专业人士以获取更多帮助。

🏠香港私募基金日本抄底30亿住宅资产！最近，日本《经济新闻网》报道了一则消息，说中国香港的私募房地产基金管理公司基汇资本（Gaw Capital Partners）代表卡塔尔投资局，在日本主要城市一口气买了32个住宅资产，总价值高达600亿日元，折合人民币大约是30亿元。这些收购行为真是让人眼前一亮。各大基金公司的眼光还是蛮准的，他们主要瞄准的是整栋住宅大楼。无论是租售比还是稳定性，日本住宅大楼在全球范围内表现都是最出色的投资类型之一。想想看，能在日本这样成熟的市场中找到如此稳定的投资标的，真是让人心动。毕竟，投资住宅大楼不仅能提供稳定的租金收入，还能在房价上涨时享受资本增值的好处。所以，如果你也在考虑投资房地产，不妨多关注一下日本住宅大楼。毕竟，它们的表现已经证明了它们的价值。

南洋教授+企业实习！与顶尖人才同行✨ 在这个人才至上的时代，自我提升显得尤为重要。无论你是想要拓宽国际视野，还是希望在金融领域深耕，南洋理工大学的线上课程都能为你提供宝贵的机会。以下是你不可错过的“成长礼包”： 🚩项目介绍 🛎本课程旨在为不同专业方向的学生提供国际视野的拓展，不仅增加知识储备，更引领思维创新和宏观视野的发展。 🛎课程由南洋理工大学著名教授及学者授课，企业实习交流部分将邀请相关领域的知名学者、大学教授、客座教授和行业领军人物进行分享和互动。 🛎企业介绍 🔥W.I. Consulting 公司成立于 2015 年，主要为全球领先的金融机构、银行、对冲基金和资产管理公司提供高质量的商业和管理咨询服务。 🔥Dr Jin Song Dr. Jin 是一位具有中国、美国和新加坡教育和工作经验的金融专业高级管理人才，拥有20年的银行与金融行业从业经验，涵盖投资银行、私募股权投资、金融科技（Fintech）和资产管理。Dr. Jin 受聘于南洋理工大学担任客座教授，讲授金融科技、股权融资、财富管理等课程。 🚩项目收获 ⭐️企业推荐信：项目结束后，每位学员将获得企业颁发的推荐信。 ⭐️企业实习证明：企业将为参加在线课程的学员颁发实习证明。 ⭐️课程推荐证明信：授课老师将根据学员的课堂表现和成绩报告出具推荐信。 ⭐️官方结业证书：顺利完成在线课程的学员将获得南洋理工大学主办部门颁发的结业证书，既是对学员顺利结业的认可，也是对课程学习的证明。

日本签证材料清单及注意事项 🌈🌈日本领馆上海领区每天都有出签，稳定出签的首要条件当然就是提供经济材料证明您有经济能力哦。例如：存款，股票，基金，理财，信托，私募等都可以作为经济材料呢。 ✅以下是具体所需资料： 🔍🔍基础材料（每人一份） 1⃣申请表 2⃣护照原件（有效期6个月以上） 3⃣照片2张（2寸白底3.5*4.5） 4⃣身份证正反面复印件 5⃣居住证复印件（非上海、江苏、浙江、安徽、江西户籍提供） 🔍🔍经济材料 ✅单次：资产证明10万 ✅五年多次：资产证明100万—300万左右 ✅三年多次：资产证明50万—100万左右

私募基金全流程💸每步要点看这里！私募股权投资基金产品的发行流程可以分为以下几个步骤：产品要素表制定 📋 首先，需要进行项目立项，确定产品的要素表相关事项。注册有限合伙、开立基金账户 📝 接下来，注册一个空壳有限合伙，以便节省产品发行时间。同时，提前开设基金募集户和财产户（基本户或托管户）。基金募集 💸 正式进入募集流程，达到预期目标后结束募集，并确认各个合伙人的份额。协会备案 📑 按照要求提供材料给基金业协会进行产品备案。对外投资 📈 基金财产划给投资方。运维管理 🛠️ 对项目进行管理和信息披露。退出清算 🔄 到期后退出，扣除费用后，将剩余基金财产分配给投资者。基金募集流程 🎯 特定对象确定 👥 对投资者进行信息材料和风险承受能力评估。投资者适当性匹配 🤝 根据评估结果向投资者推介与其风险识别能力和承受能力相匹配的基金。基金风险揭示 ⚠️ 通过风险揭示书履行向投资者告知风险的义务。合格投资者确认 ✅ 投资者提供合格投资者证明，募集机构审查确认。合同签署及打款 📝 签署基金合同并打款。投资冷静期 ⏳ 签署合同及打款后24小时内不得主动联系投资者。回访确认 📞 进行回访，投资者回访确认成功前有权解除基金合同。认购确认成功 ✔️ 募集到备案需要的文件 📄 个人或机构调查问卷 📋 合格投资者承诺书 📝 保密承诺函 📩 投资者风险评估结果确认书 📋 风险揭示书 📜 投资者资产说明文件或收入证明 📄 签署基金合同/合伙协议 📝 出资认缴承诺书 📝 托管协议或无托管确认书 📝 募集监督协议 📝 银行回单 📄 回访记录 📝 资金到账证明 📄 投资者明细表 📋 备案承诺函 📝